基金详情
业绩比较基准
沪深300地产等权重指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.74%
近3月
-0.39%
近6月
-1.70%
近1年
-4.56%
近3年
-49.83%
今年以来
3.38%
成立以来
-54.73%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.2333
真实涨跌
+2.6849%
上期净值 (2026-09-03): 0.2272
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600515 | 海南机场 | 25.33% | 4939.81 | 26329.17 | 2025-12-31 |
| SZ000002 | 万科A | 22.37% | 5000.10 | 23250.45 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 22.16% | 2665.63 | 23031.01 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 22.13% | 3771.19 | 23004.26 | 2025-12-31 |
| SH600930 | 华电新能 | 0.15% | 24.45 | 152.58 | 2025-12-31 |
| SZ301656 | 联合动力 | 0.02% | 0.74 | 18.83 | 2025-12-31 |
| SZ001280 | 中国铀业 | 0.01% | 0.23 | 10.33 | 2025-12-31 |
| SZ301638 | 南网数字 | 0.00% | 0.23 | 3.30 | 2025-12-31 |
| SZ001386 | 马可波罗 | 0.00% | 0.16 | 3.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.2333 | +2.68% |
| 2026-09-03 | 0.2272 | +3.41% |
| 2026-09-02 | 0.2197 | -0.86% |
| 2026-09-01 | 0.2216 | -0.54% |
| 2026-08-31 | 0.2228 | -4.13% |
| 2026-08-28 | 0.2324 | +0.52% |
| 2026-08-27 | 0.2312 | -1.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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