基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.81%
近3月
-1.83%
近6月
-8.29%
近1年
2.58%
近3年
21.11%
今年以来
-7.34%
成立以来
4.89%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.042
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.042
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 13.32% | 1039.52 | 24095.96 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 12.73% | 802.46 | 23038.52 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 10.55% | 928.93 | 19089.51 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.27% | 480.63 | 11338.07 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.95% | 242.70 | 5344.32 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.81% | 305.16 | 5077.79 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.59% | 429.84 | 4685.28 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.33% | 567.96 | 4214.29 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.16% | 741.08 | 3905.51 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.86% | 96.14 | 3364.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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