基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.18%
近3月
-7.63%
近6月
-6.40%
近1年
4.15%
近3年
39.90%
今年以来
-5.40%
成立以来
32.52%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.627
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.627
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 13.91% | 261.11 | 10992.89 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.38% | 389.44 | 8201.70 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 7.47% | 744.22 | 5901.66 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 6.42% | 660.94 | 5076.02 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.63% | 613.64 | 4448.88 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 4.82% | 306.44 | 3812.10 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.45% | 337.74 | 3512.50 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.22% | 223.19 | 2546.58 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.92% | 228.77 | 2310.54 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.77% | 571.03 | 2187.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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富国中证银行指数(LOF)C
vs
华夏中证银行ETF联接C
013330 - 008299
|
相似度 0.932
富国中证银行指数(LOF)C
vs
华夏中证银行ETF联接D
013330 - 024642
|
相似度 0.932
富国中证银行指数(LOF)C
vs
华夏中证银行ETF联接A
013330 - 008298
|
相似度 0.932
富国中证银行指数(LOF)C
vs
易方达中证银行ETF联接(LOF)C
013330 - 009860
|
相似度 0.930
富国中证银行指数(LOF)C
vs
华宝中证银行ETF联接A
013330 - 240019
|
相似度 0.928
富国中证银行指数(LOF)C
vs
华安中证银行ETF联接C
013330 - 014983
|
相似度 0.921