基金详情
业绩比较基准
中证食品饮料指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*10%
收益率
近1月
-4.22%
近3月
-5.93%
近6月
-8.40%
近1年
-4.51%
近3年
-29.28%
今年以来
-6.36%
成立以来
-32.39%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.5776
真实涨跌
+0.104%
上期净值 (2026-09-02): 0.577
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605499 | 东鹏饮料 | 9.28% | 4.50 | 1203.26 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 7.08% | 21.00 | 918.54 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 7.01% | 81.00 | 909.63 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.69% | 0.63 | 867.62 | 2025-12-31 |
| SZ00322 | 康师傅控股 | 6.57% | 80.00 | 851.92 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.51% | 25.00 | 715.00 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.24% | 3.20 | 549.44 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 3.72% | 26.00 | 481.78 | 2025-12-31 |
| SZ300973 | 立高食品 | 3.65% | 11.00 | 473.00 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 3.16% | 6.00 | 409.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.5776 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 0.577 | -1.05% |
| 2026-09-01 | 0.5831 | +0.36% |
| 2026-08-31 | 0.581 | -1.12% |
| 2026-08-28 | 0.5876 | +0.51% |
| 2026-08-27 | 0.5846 | -0.66% |
| 2026-08-26 | 0.5885 | +0.34% |
预测准确率统计
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