基金详情
业绩比较基准
中证食品饮料指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*10%
收益率
近1月
-4.28%
近3月
-6.12%
近6月
-8.78%
近1年
-5.28%
近3年
-30.98%
今年以来
-6.48%
成立以来
-34.75%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.6347
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.6347
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605499 | 东鹏饮料 | 9.28% | 4.50 | 1203.26 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 7.08% | 21.00 | 918.54 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 7.01% | 81.00 | 909.63 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.69% | 0.63 | 867.62 | 2025-12-31 |
| SZ00322 | 康师傅控股 | 6.57% | 80.00 | 851.92 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.51% | 25.00 | 715.00 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.24% | 3.20 | 549.44 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 3.72% | 26.00 | 481.78 | 2025-12-31 |
| SZ300973 | 立高食品 | 3.65% | 11.00 | 473.00 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 3.16% | 6.00 | 409.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.6347 | -0.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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工银食品饮料混合C
vs
工银食品饮料混合A
013290 - 013289
|
相似度 0.913
工银食品饮料混合C
vs
交银内需增长一年持有混合
013290 - 010454
|
相似度 0.264
工银食品饮料混合C
vs
交银品质增长一年混合A
013290 - 012582
|
相似度 0.264
工银食品饮料混合C
vs
交银品质增长一年混合C
013290 - 012583
|
相似度 0.264
工银食品饮料混合C
vs
交银股息优化混合
013290 - 004868
|
相似度 0.238
工银食品饮料混合C
vs
中海消费混合C
013290 - 017915
|
相似度 0.201