基金详情
业绩比较基准
中证科创创业50指数收益率
收益率
近1月
-4.23%
近3月
1.74%
近6月
9.54%
近1年
54.81%
近3年
46.41%
今年以来
-4.96%
成立以来
-9.90%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0417
真实涨跌
-0.2967%
上期净值 (2026-09-02): 1.0448
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 10.73% | 209.34 | 127694.41 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 10.16% | 280.50 | 120859.81 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.38% | 303.97 | 111635.77 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.79% | 59.61 | 80769.04 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.89% | 409.55 | 70049.72 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 5.83% | 564.38 | 69323.30 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.95% | 262.41 | 58887.83 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.16% | 173.88 | 49431.02 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 3.38% | 533.11 | 40158.90 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 3.20% | 323.16 | 38067.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0417 | -0.30% |
| 2026-09-02 | 1.0448 | -2.15% |
| 2026-09-01 | 1.0678 | -1.76% |
| 2026-08-31 | 1.0869 | +0.47% |
| 2026-08-28 | 1.0818 | -1.60% |
| 2026-08-27 | 1.0994 | +2.36% |
| 2026-08-26 | 1.0741 | +1.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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