持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 60.9% 提升至 62.0%。新进了 4 只股票，包括中国铀业(0.0%)、海安集团(0.0%)、马可波罗(0.0%) 等；退出了 4 只股票，包括优优绿能(0.0%)、中策橡胶(0.0%)、新恒汇(0.0%) 等。调仓方面，对 浦发银行 加仓明显，持仓占比提升 0.58 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 13.91% | 13.45% | +0.46% | -25.63万股 (-8.9%) | - |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 10.38% | 10.01% | +0.37% | -44.81万股 (-10.3%) | - |
|
工商银行
SH601398
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持续持有 | 7.47% | 7.76% | -0.29% | -171.63万股 (-18.7%) | - |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 6.42% | 6.46% | -0.04% | -173.31万股 (-20.8%) | - |
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交通银行
SH601328
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持续持有 | 5.63% | 5.44% | +0.19% | -83.44万股 (-12.0%) | - |
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浦发银行
SH600000
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持续持有 | 4.82% | 4.24% | +0.58% | -0.34万股 (-0.1%) | ↑1 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 4.45% | 4.47% | -0.02% | -45.88万股 (-12.0%) | ↓1 |
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平安银行
SZ000001
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持续持有 | 3.22% | 3.34% | -0.12% | -30.37万股 (-12.0%) | - |
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上海银行
SH601229
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持续持有 | 2.92% | 2.70% | +0.22% | -31.09万股 (-12.0%) | ↑1 |
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民生银行
SH600016
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持续持有 | 2.77% | 3.00% | -0.23% | -77.57万股 (-12.0%) | ↓1 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | - |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.01% | - | - | 0.23万股 | 新进第12 |
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海安集团
SZ001233
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新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第15 |
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马可波罗
SZ001386
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新增 | 0.00% | - | - | 0.16万股 | 新进第14 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第13 |
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优优绿能
SZ301590
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性