基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)
收益率
近1月
-0.01%
近3月
-0.12%
近6月
-0.83%
近1年
0.86%
近3年
-1.02%
今年以来
-0.26%
成立以来
-0.77%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9758
预测涨跌
-0.0077%
置信度
27%
上期净值 (2026-06-26): 0.9759
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 0.88% | 25.78 | 204.44 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.82% | 2.78 | 190.15 | 2025-12-31 |
| SZ06818 | 中国光大银行 | 0.61% | 42.80 | 140.71 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.60% | 0.26 | 140.67 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.45% | 2.52 | 105.61 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.45% | 12.13 | 104.68 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.45% | 4.01 | 104.62 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 0.41% | 2.70 | 94.62 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.39% | 2.80 | 90.18 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.38% | 2.21 | 89.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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