持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 57.2% 降至 56.7%。新进了 3 只股票，包括广发证券(2.9%)、新华保险(2.8%)、三花智控(2.7%)；退出了 3 只股票，包括成都银行(8.5%)、拓普集团(3.0%)、招商蛇口(3.1%)。调仓方面，对 宁波银行 加仓明显，持仓占比提升 5.64 个百分点；同时减持了 杭州银行，占比下降 4.28 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 8.90% | 3.26% | +5.64% | +289.99万股 (145.0%) | ↑7 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.55% | 8.92% | -0.37% | 不变 | - |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 7.96% | 3.40% | +4.56% | +80.00万股 (80.0%) | ↑4 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 7.02% | 5.60% | +1.42% | 不变 | ↑1 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 6.73% | 8.59% | -1.86% | -390.00万股 (-28.1%) | ↓2 |
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杭州银行
SH600926
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持续持有 | 4.94% | 9.22% | -4.28% | -480.00万股 (-49.0%) | ↓5 |
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沪农商行
SH601825
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持续持有 | 4.21% | 3.53% | +0.68% | 不变 | ↓1 |
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广发证券
SZ000776
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新增 | 2.85% | - | - | 200.00万股 | 新进第8 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 2.79% | - | - | 61.83万股 | 新进第9 |
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三花智控
SZ002050
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新增 | 2.74% | - | - | 76.50万股 | 新进第10 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 8.51% | - | - | 原第4 |
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拓普集团
SH601689
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第10 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性