基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.66%
近3月
-0.74%
近6月
1.24%
近1年
19.22%
近3年
11.67%
今年以来
-5.42%
成立以来
-11.47%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.088
真实涨跌
+0.7504%
上期净值 (2026-09-02): 3.065
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002142 | 宁波银行 | 8.90% | 489.99 | 13763.86 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.55% | 36.00 | 13221.36 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.96% | 180.00 | 12312.00 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 7.02% | 258.88 | 10849.63 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 6.73% | 1000.00 | 10400.00 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 4.94% | 500.00 | 7640.00 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 4.21% | 700.00 | 6503.00 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.85% | 200.00 | 4404.00 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.79% | 61.83 | 4309.55 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 2.74% | 76.50 | 4231.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.088 | +0.75% |
| 2026-09-02 | 3.065 | -0.81% |
| 2026-09-01 | 3.09 | +0.98% |
| 2026-08-31 | 3.06 | +0.56% |
| 2026-08-28 | 3.043 | -0.75% |
| 2026-08-27 | 3.066 | +0.33% |
| 2026-08-26 | 3.056 | +1.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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