基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%
收益率
近1月
-2.40%
近3月
2.74%
近6月
3.62%
近1年
19.00%
近3年
3.12%
今年以来
-2.25%
成立以来
-20.78%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8021
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8021
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.49% | 1.26 | 461.28 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 6.22% | 6.34 | 441.90 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 5.56% | 6.97 | 395.20 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.70% | 1.56 | 334.23 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.18% | 4.34 | 296.86 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.92% | 3.57 | 279.00 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 3.13% | 3.21 | 222.74 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 3.02% | 3.78 | 214.55 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.84% | 7.07 | 202.20 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.52% | 0.13 | 179.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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