基金详情
业绩比较基准
中证偏股型基金指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-3.80%
近3月
-1.81%
近6月
-0.41%
近1年
15.98%
近3年
4.09%
今年以来
-4.38%
成立以来
-6.02%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9178
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 0.9178
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.92% | 6.76 | 2481.21 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.19% | 17.56 | 1860.31 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 1.02% | 86.45 | 868.82 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.69% | 68.16 | 588.90 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 0.62% | 4.50 | 522.99 | 2025-12-31 |
| SZ301656 | 联合动力 | 0.02% | 0.74 | 18.83 | 2025-12-31 |
| SZ001280 | 中国铀业 | 0.01% | 0.23 | 10.33 | 2025-12-31 |
| SZ301638 | 南网数字 | 0.00% | 0.23 | 3.30 | 2025-12-31 |
| SZ001386 | 马可波罗 | 0.00% | 0.16 | 3.01 | 2025-12-31 |
| SZ001233 | 海安集团 | 0.00% | 0.04 | 1.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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