基金详情
业绩比较基准
人民币计价的恒生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.69%
近3月
0.30%
近6月
9.56%
近1年
45.50%
近3年
11.44%
今年以来
-0.19%
成立以来
-3.54%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.4153
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.4153
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.44% | 9.14 | 4946.14 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 5.68% | 97.50 | 3776.18 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 4.45% | 315.60 | 2958.88 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.28% | 22.06 | 2845.29 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 4.27% | 39.06 | 2841.79 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.24% | 146.50 | 2818.45 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 3.75% | 77.40 | 2492.96 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 3.55% | 107.76 | 2363.20 | 2025-12-31 |
| SZ00669 | 创科实业 | 3.53% | 28.95 | 2350.72 | 2025-12-31 |
| SZ01928 | 金沙中国有限公司 | 3.50% | 131.51 | 2328.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4153 | -0.13% |
| 2026-04-02 | 1.4171 | -0.64% |
| 2026-04-01 | 1.4262 | +1.62% |
| 2026-03-31 | 1.4035 | -0.32% |
| 2026-03-30 | 1.408 | -1.23% |
| 2026-03-27 | 1.4256 | -0.15% |
| 2026-03-26 | 1.4278 | -1.37% |
预测准确率统计
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