持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.8% 降至 44.7%。新进了 3 只股票，包括中国海洋石油(4.2%)、海尔智家(3.5%)、金沙中国有限公司(3.5%)；退出了 3 只股票，包括徐工机械(4.3%)、五矿资源(5.3%)、海信家电(5.6%)。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 3.98 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.44% | 8.71% | -1.27% | +1.46万股 (19.0%) | - |
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江西铜业股份
SZ00358
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持续持有 | 5.68% | 5.95% | -0.27% | -16.60万股 (-14.5%) | ↑1 |
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TCL电子
SZ01070
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持续持有 | 4.45% | 5.05% | -0.60% | +34.30万股 (12.2%) | ↑3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.28% | 8.26% | -3.98% | -5.21万股 (-19.1%) | ↓2 |
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安踏体育
SZ02020
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持续持有 | 4.27% | 4.72% | -0.45% | +9.52万股 (32.2%) | ↑2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 4.24% | - | - | 146.50万股 | 新进第6 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 3.75% | 4.66% | -0.91% | -6.20万股 (-7.4%) | ↑1 |
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海尔智家
SZ06690
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新增 | 3.55% | - | - | 107.76万股 | 新进第8 |
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创科实业
SZ00669
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持续持有 | 3.53% | 4.28% | -0.75% | +3.80万股 (15.1%) | ↑1 |
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金沙中国有限公司
SZ01928
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新增 | 3.50% | - | - | 131.51万股 | 新进第10 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 4.29% | - | - | 原第9 |
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五矿资源
SZ01208
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不在前10 | - | 5.35% | - | - | 原第5 |
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海信家电
SZ00921
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不在前10 | - | 5.56% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性