持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 43.8% 降至 39.4%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(3.5%)、宝钢股份(3.1%)、中国平安(1.2%)；退出了 3 只股票，包括汇川技术(3.8%)、海康威视(3.8%)、宁德时代(0.2%)。调仓方面，减持了 中金公司，持仓占比下降 1.12 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.64% | 6.04% | -0.40% | -2.94万股 (-9.2%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.09% | 5.25% | -0.16% | -62.16万股 (-30.7%) | - |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.06% | 4.30% | -0.24% | -27.90万股 (-22.1%) | ↑2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.02% | 4.32% | -0.30% | -47.60万股 (-20.9%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.45% | - | - | 10.67万股 | 新进第5 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 3.39% | 4.35% | -0.96% | -21.83万股 (-16.9%) | ↓3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.33% | 2.90% | +0.43% | +1.44万股 (14.1%) | ↑3 |
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宝钢股份
SH600019
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新增 | 3.11% | - | - | 787.79万股 | 新进第8 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 2.98% | 3.75% | -0.77% | -21.92万股 (-20.2%) | ↓1 |
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中金公司
SH601995
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持续持有 | 2.48% | 3.60% | -1.12% | -74.32万股 (-35.8%) | ↓1 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 1.20% | - | - | 38.55万股 | 新进第11 |
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中金公司
SZ03908
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持续持有 | 0.45% | 0.49% | -0.04% | -5.20万股 (-9.7%) | - |
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恒瑞医药
SZ01276
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持续持有 | 0.15% | 1.04% | -0.89% | -22.72万股 (-83.5%) | ↓2 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第6 |
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海康威视
SZ002415
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不在前10 | - | 3.75% | - | - | 原第7 |
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宁德时代
SZ03750
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性