持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
9
持续持有
19
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 51.0% 提升至 90.6%。新进了 19 只股票，包括华电国际(3.9%)、平安银行(3.7%)、山西汾酒(3.6%) 等；退出了 1 只股票，包括泸州老窖(3.8%)。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 0.86 个百分点；同时减持了 华润万象生活，占比下降 1.37 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.56% | 9.13% | +0.43% | -0.12万股 (-5.6%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.34% | 6.48% | +0.86% | +0.06万股 (13.3%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 5.97% | 5.96% | +0.01% | 不变 | - |
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 4.27% | 5.11% | -0.84% | -0.19万股 (-4.9%) | ↑1 |
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华润万象生活
SZ01209
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持续持有 | 4.20% | 5.57% | -1.37% | -7.18万股 (-37.7%) | ↓1 |
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越秀地产
SZ00123
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持续持有 | 4.05% | 4.23% | -0.18% | +7.30万股 (7.8%) | - |
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华电国际
SH600027
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新增 | 3.94% | - | - | 70.51万股 | 新进第7 |
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川仪股份
SH603100
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持续持有 | 3.93% | 3.48% | +0.45% | +1.01万股 (5.7%) | ↑1 |
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平安银行
SZ000001
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新增 | 3.72% | - | - | 30.21万股 | 新进第9 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 3.58% | - | - | 1.99万股 | 新进第10 |
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新秀丽
SZ01910
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持续持有 | 3.53% | 3.82% | -0.29% | +1.59万股 (6.5%) | ↓4 |
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龙湖集团
SZ00960
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持续持有 | 3.53% | 3.41% | +0.12% | 不变 | ↓2 |
|
百胜中国
SZ09987
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新增 | 3.45% | - | - | 1.06万股 | 新进第13 |
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新城控股
SH601155
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新增 | 3.41% | - | - | 24.38万股 | 新进第14 |
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华润置地
SZ01109
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新增 | 3.22% | - | - | 13.00万股 | 新进第15 |
|
格力电器
SZ000651
|
新增 | 3.17% | - | - | 6.92万股 | 新进第16 |
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瑞丰新材
SZ300910
|
新增 | 3.08% | - | - | 5.22万股 | 新进第17 |
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爱尔眼科
SZ300015
|
新增 | 2.83% | - | - | 22.20万股 | 新进第18 |
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华能国际电力股份
SZ00902
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新增 | 2.80% | - | - | 59.40万股 | 新进第19 |
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东阿阿胶
SZ000423
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新增 | 2.29% | - | - | 4.28万股 | 新进第20 |
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中通快递-W
SZ02057
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新增 | 1.54% | - | - | 1.20万股 | 新进第21 |
|
中国平安
SZ02318
|
新增 | 1.39% | - | - | 3.00万股 | 新进第22 |
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中炬高新
SH600872
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新增 | 1.19% | - | - | 6.12万股 | 新进第23 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.18% | - | - | 3.34万股 | 新进第24 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 0.96% | - | - | 5.80万股 | 新进第25 |
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保利发展
SH600048
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新增 | 0.90% | - | - | 10.92万股 | 新进第26 |
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华能国际
SH600011
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新增 | 0.80% | - | - | 11.01万股 | 新进第28 |
|
华润啤酒
SZ00291
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新增 | 0.80% | - | - | 3.45万股 | 新进第27 |
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泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性