持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 52.2% 降至 38.2%。新进了 6 只股票，包括贝壳-W(3.3%)、宁德时代(3.1%)、豪迈科技(3.1%) 等；退出了 6 只股票，包括再鼎医药(3.8%)、华润万象生活(3.7%)、爱尔眼科(3.6%) 等。调仓方面，对 美团-W 加仓明显，持仓占比提升 0.71 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 5.08 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.58% | 9.62% | -1.04% | -0.20万股 (-15.0%) | - |
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 6.66% | 5.95% | +0.71% | -0.14万股 (-2.7%) | ↑2 |
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川仪股份
SH603100
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持续持有 | 3.96% | 4.47% | -0.51% | -3.40万股 (-21.7%) | ↑2 |
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贝壳-W
SZ02423
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新增 | 3.29% | - | - | 6.25万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 3.14% | - | - | 0.61万股 | 新进第5 |
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豪迈科技
SZ002595
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新增 | 3.08% | - | - | 2.60万股 | 新进第6 |
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雅克科技
SZ002409
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新增 | 2.98% | - | - | 2.87万股 | 新进第7 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.51% | 7.59% | -5.08% | -0.31万股 (-70.5%) | ↓6 |
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华润置地
SZ01109
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新增 | 2.07% | - | - | 6.00万股 | 新进第9 |
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恺英网络
SZ002517
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新增 | 1.97% | - | - | 6.43万股 | 新进第10 |
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再鼎医药
SZ09688
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不在前10 | - | 3.84% | - | - | 原第7 |
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华润万象生活
SZ01209
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不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第8 |
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爱尔眼科
SZ300015
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不在前10 | - | 3.58% | - | - | 原第9 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 6.01% | - | - | 原第3 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第10 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 3.96% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性