基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
-0.38%
近3月
3.15%
近6月
3.25%
近1年
7.64%
近3年
14.91%
今年以来
1.80%
成立以来
16.42%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1923
预测涨跌
+0.0067%
置信度
39%
上期净值 (2026-08-21): 1.1922
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.70% | 4.11 | 141.67 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.51% | 2.44 | 102.26 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.50% | 1.47 | 100.55 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 0.49% | 1.26 | 99.89 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.49% | 2.59 | 99.51 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.48% | 0.57 | 97.49 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.47% | 1.66 | 94.14 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 0.46% | 8.38 | 92.18 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.44% | 0.69 | 89.00 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.43% | 1.34 | 86.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1888 | -0.29% |
| 2026-08-21 | 1.1922 | +0.17% |
| 2026-08-20 | 1.1902 | -0.04% |
| 2026-08-19 | 1.1907 | -0.79% |
| 2026-08-18 | 1.2002 | +0.05% |
| 2026-08-17 | 1.1996 | +0.57% |
| 2026-08-14 | 1.1928 | +0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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