基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.79%
近3月
5.68%
近6月
7.31%
近1年
27.45%
近3年
3.00%
今年以来
0.40%
成立以来
-3.74%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
0.7751
预测涨跌
-0.4735%
置信度
48%
上期净值 (2026-06-26): 0.7788
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.48% | 2.06 | 1114.52 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 4.17% | 60.60 | 1036.28 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 3.77% | 16.57 | 938.28 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 3.61% | 38.02 | 896.89 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.56% | 23.59 | 884.24 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 3.30% | 87.61 | 820.91 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.28% | 19.43 | 814.50 | 2025-12-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 3.17% | 102.95 | 787.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.45% | 17.66 | 608.74 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.21% | 19.15 | 549.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7788 | -1.63% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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招商均衡回报混合C
vs
招商价值成长混合C
013560 - 012004
|
相似度 0.580
招商均衡回报混合C
vs
招商价值成长混合A
013560 - 012003
|
相似度 0.579
招商均衡回报混合C
vs
招商成长精选一年定开混合A
013560 - 009695
|
相似度 0.421
招商均衡回报混合C
vs
招商成长精选一年定开混合C
013560 - 009696
|
相似度 0.421
招商均衡回报混合C
vs
招商大盘蓝筹混合
013560 - 217010
|
相似度 0.392
招商均衡回报混合C
vs
招商核心价值混合
013560 - 217009
|
相似度 0.366