持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.1% 降至 38.2%。新进了 6 只股票，包括国泰海通(3.4%)、伟明环保(3.2%)、裕同科技(3.1%) 等；退出了 5 只股票，包括ST华通(6.4%)、金城医药(2.9%)、石药集团(2.7%) 等。调仓方面，对 现代牧业 加仓明显，持仓占比提升 2.55 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 2.43 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 6.97% | 9.40% | -2.43% | -0.42万股 (-29.4%) | - |
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现代牧业
SZ01117
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持续持有 | 6.24% | 3.69% | +2.55% | +52.50万股 (18.6%) | ↑4 |
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大地海洋
SZ301068
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持续持有 | 4.93% | 5.12% | -0.19% | -2.84万股 (-16.2%) | ↑1 |
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国泰海通
SZ02611
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新增 | 3.38% | - | - | 17.68万股 | 新进第4 |
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伟明环保
SH603568
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新增 | 3.17% | - | - | 9.82万股 | 新进第5 |
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裕同科技
SZ002831
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新增 | 3.09% | - | - | 8.51万股 | 新进第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.69% | 3.63% | -0.94% | -0.43万股 (-20.8%) | - |
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深南电路
SZ002916
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持续持有 | 2.60% | 4.73% | -2.13% | -1.13万股 (-56.2%) | ↓3 |
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星网锐捷
SZ002396
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新增 | 2.37% | - | - | 6.14万股 | 新进第9 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.25% | - | - | 0.41万股 | 新进第10 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 0.54% | - | - | 2.05万股 | 新进第11 |
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ST华通
SZ002602
|
不在前10 | - | 6.37% | - | - | 原第3 |
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金城医药
SZ300233
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第9 |
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石药集团
SZ01093
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第10 |
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工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 8.67% | - | - | 原第2 |
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欣旺达
SZ300207
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性