持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 5.4% 提升至 8.8%。新进了 3 只股票，包括紫金矿业(1.1%)、中际旭创(0.6%)、长江电力(0.6%)；退出了 3 只股票，包括巨人网络(0.5%)、中信证券(0.4%)、工业富联(0.4%)。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 0.75 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.62% | 0.94% | +0.68% | +0.19万股 (126.7%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.43% | 0.68% | +0.75% | +0.05万股 (166.7%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.09% | - | - | 2.45万股 | 新进第3 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 0.79% | 0.51% | +0.28% | +0.64万股 (79.0%) | - |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 0.71% | 0.49% | +0.22% | +2.38万股 (50.3%) | ↑1 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 0.64% | 0.52% | +0.12% | +1.60万股 (34.9%) | ↓3 |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 0.63% | 0.39% | +0.24% | +0.27万股 (117.4%) | ↑3 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.63% | 0.48% | +0.15% | +0.20万股 (47.6%) | ↓2 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 0.63% | - | - | 0.08万股 | 新进第8 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 0.62% | - | - | 1.76万股 | 新进第10 |
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巨人网络
SZ002558
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第5 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第9 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性