泰信鑫瑞债券发起式A

013614 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 张海涛 周庆
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

收益率

近1月
-0.15%
近3月
-0.22%
近6月
0.11%
近1年
1.22%
近3年
0.41%
今年以来
-0.94%
成立以来
-5.46%
数据截至：2026-03-04

净值预测

2026-05-03
真实净值
0.9312
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9312

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 1.62% 0.34 124.87 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 1.43% 0.08 110.17 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 1.09% 2.45 84.45 2025-12-31
SH600036 招商银行 0.79% 1.45 61.05 2025-12-31
SH601288 农业银行 0.71% 7.11 54.60 2025-12-31
SH601398 工商银行 0.64% 6.18 49.01 2025-12-31
SZ002594 比亚迪 0.63% 0.50 48.86 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 0.63% 0.08 48.80 2025-12-31
SZ000333 美的集团 0.63% 0.62 48.45 2025-12-31
SH600900 长江电力 0.62% 1.76 47.85 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-04-03 0.9312 -0.53%
2026-04-02 0.9362 -0.65%
2026-04-01 0.9423 +0.52%
2026-03-31 0.9374 -0.18%
2026-03-30 0.9391 -0.06%
2026-03-27 0.9397 +0.14%
2026-03-26 0.9384 -0.28%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

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预测历史

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013614 - 013615 | 相似度 0.733
泰信鑫瑞债券发起式A vs 泰信双息双利债券A
013614 - 024181 | 相似度 0.452
泰信鑫瑞债券发起式A vs 泰信双息双利债券C
013614 - 290003 | 相似度 0.451
泰信鑫瑞债券发起式A vs 泰信添安增利九个月持有期债券A
013614 - 020746 | 相似度 0.451
泰信鑫瑞债券发起式A vs 泰信添安增利九个月持有期债券C
013614 - 020747 | 相似度 0.450
泰信鑫瑞债券发起式A vs 平安添裕债券E
013614 - 023578 | 相似度 0.425