基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.16%
近3月
-0.25%
近6月
0.06%
近1年
1.04%
近3年
-0.02%
今年以来
-0.97%
成立以来
-5.95%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9355
预测涨跌
-0.049%
置信度
45%
上期净值 (2026-08-27): 0.936
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.62% | 0.34 | 124.87 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.43% | 0.08 | 110.17 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.09% | 2.45 | 84.45 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.79% | 1.45 | 61.05 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.71% | 7.11 | 54.60 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.64% | 6.18 | 49.01 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 0.63% | 0.50 | 48.86 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.63% | 0.08 | 48.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.63% | 0.62 | 48.45 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.62% | 1.76 | 47.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.938 | +0.21% |
| 2026-08-27 | 0.936 | +0.09% |
| 2026-08-26 | 0.9352 | +0.18% |
| 2026-08-25 | 0.9335 | +1.51% |
| 2026-08-24 | 0.9196 | -0.41% |
| 2026-08-21 | 0.9234 | -0.12% |
| 2026-08-20 | 0.9245 | +0.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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