基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-0.68%
近3月
9.22%
近6月
9.19%
近1年
27.73%
近3年
27.73%
今年以来
8.31%
成立以来
27.73%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0829
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0829
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002524 | 光正眼科 | 2.35% | 7.24 | 29.83 | 2025-12-31 |
| SH600768 | 宁波富邦 | 2.22% | 2.01 | 28.14 | 2025-12-31 |
| SH603188 | 亚邦股份 | 2.15% | 5.96 | 27.36 | 2025-12-31 |
| SH600743 | 华远控股 | 2.15% | 13.66 | 27.32 | 2025-12-31 |
| SZ300287 | 飞利信 | 2.15% | 5.58 | 27.29 | 2025-12-31 |
| SH600503 | 华丽家族 | 2.14% | 10.13 | 27.15 | 2025-12-31 |
| SZ002055 | ST得润 | 2.14% | 4.03 | 27.16 | 2025-12-31 |
| SH603330 | 天洋新材 | 2.12% | 3.72 | 26.93 | 2025-12-31 |
| SH600423 | 柳化股份 | 2.10% | 7.16 | 26.64 | 2025-12-31 |
| SZ002069 | 獐子岛 | 2.08% | 7.08 | 26.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0829 | -1.95% |
| 2026-06-17 | 1.1403 | -1.99% |
| 2026-06-16 | 1.1634 | +0.27% |
| 2026-06-15 | 1.1603 | -0.80% |
| 2026-06-12 | 1.1697 | +1.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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