基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%
收益率
近1月
3.62%
近3月
20.94%
近6月
22.60%
近1年
45.94%
近3年
22.19%
今年以来
3.51%
成立以来
20.06%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.118
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.118
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300395 | 菲利华 | 6.05% | 27.97 | 2805.39 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 5.82% | 48.07 | 2699.36 | 2025-12-31 |
| SZ300593 | 新雷能 | 5.38% | 83.82 | 2494.33 | 2025-12-31 |
| SZ000733 | 振华科技 | 5.28% | 46.68 | 2446.50 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 5.11% | 59.14 | 2367.38 | 2025-12-31 |
| SH603678 | 火炬电子 | 4.55% | 59.76 | 2110.72 | 2025-12-31 |
| SH688636 | 智明达 | 4.26% | 46.12 | 1975.64 | 2025-12-31 |
| SH688070 | 纵横股份 | 3.99% | 33.37 | 1848.87 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 3.90% | 123.11 | 1806.02 | 2025-12-31 |
| SH603267 | 鸿远电子 | 3.85% | 32.74 | 1782.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安大安全主题混合C
vs
嘉实研究增强混合
013618 - 001758
|
相似度 0.288
华安大安全主题混合C
vs
圆信永丰精选回报混合
013618 - 006564
|
相似度 0.276
华安大安全主题混合C
vs
民生加银双核动力混合C
013618 - 020206
|
相似度 0.272
华安大安全主题混合C
vs
鹏华空天军工指数(LOF)A
013618 - 160643
|
相似度 0.263
华安大安全主题混合C
vs
广发百发大数据价值混合C
013618 - 016924
|
相似度 0.232
华安大安全主题混合C
vs
华富国泰民安灵活配置混合C
013618 - 019199
|
相似度 0.218