基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*60%+中证800指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%
收益率
近1月
-2.63%
近3月
4.06%
近6月
6.54%
近1年
24.71%
近3年
23.07%
今年以来
-0.92%
成立以来
22.10%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1695
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.1695
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.33% | 16.15 | 275.52 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.16% | 6.32 | 264.87 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.54% | 0.61 | 225.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.45% | 6.38 | 219.92 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.35% | 0.35 | 213.50 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 2.83% | 20.14 | 180.25 | 2025-12-31 |
| SH688070 | 纵横股份 | 2.59% | 2.97 | 164.79 | 2025-12-31 |
| SZ000811 | 冰轮环境 | 2.50% | 8.61 | 159.46 | 2025-12-31 |
| SZ300593 | 新雷能 | 2.45% | 5.25 | 156.24 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 2.22% | 1.92 | 141.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1695 | -0.82% |
| 2026-04-01 | 1.1792 | +1.03% |
| 2026-03-31 | 1.1672 | -1.29% |
| 2026-03-30 | 1.1825 | -0.35% |
| 2026-03-27 | 1.1866 | +0.55% |
| 2026-03-26 | 1.1801 | -0.92% |
| 2026-03-25 | 1.1911 | +0.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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