基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
0.69%
近3月
0.82%
近6月
2.26%
近1年
9.06%
近3年
6.17%
今年以来
0.84%
成立以来
1.67%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.0018
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0018
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601229 | 上海银行 | 1.71% | 65.16 | 596.21 | 2024-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.22% | 48.21 | 423.77 | 2024-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.10% | 12.92 | 381.79 | 2024-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 0.94% | 10.28 | 328.43 | 2024-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.93% | 4.32 | 324.95 | 2024-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.86% | 7.32 | 298.49 | 2024-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.70% | 10.33 | 242.86 | 2024-12-31 |
| SZ003019 | 宸展光电 | 0.68% | 9.27 | 237.13 | 2024-12-31 |
| SZ002600 | 领益智造 | 0.62% | 27.12 | 216.96 | 2024-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 0.57% | 4.08 | 199.92 | 2024-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0018 | -0.06% |
| 2026-04-02 | 1.0024 | -0.07% |
| 2026-04-01 | 1.0031 | +0.24% |
| 2026-03-31 | 1.0007 | -0.27% |
| 2026-03-30 | 1.0034 | -0.20% |
| 2026-03-27 | 1.0054 | +0.10% |
| 2026-03-26 | 1.0044 | -0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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申万菱信双利混合C
vs
兴业聚享6个月持有期混合A
013635 - 021821
|
相似度 0.171
申万菱信双利混合C
vs
兴业聚享6个月持有期混合C
013635 - 021871
|
相似度 0.171
申万菱信双利混合C
vs
信澳恒盛混合A
013635 - 012005
|
相似度 0.164
申万菱信双利混合C
vs
信澳恒盛混合C
013635 - 012006
|
相似度 0.164
申万菱信双利混合C
vs
泰康宏泰回报混合
013635 - 002767
|
相似度 0.158
申万菱信双利混合C
vs
泰康宏泰回报混合C
013635 - 018037
|
相似度 0.158