持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
8
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 41.5% 降至 31.2%。新进了 8 只股票，包括天赐材料(3.3%)、紫金矿业(3.0%)、中国铝业(2.8%) 等；退出了 6 只股票，包括宁德时代(3.0%)、山金国际(2.6%)、阿里巴巴-W(7.6%) 等。调仓方面，减持了 腾讯控股，持仓占比下降 3.19 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.35% | 7.54% | -3.19% | -0.31万股 (-29.5%) | ↑1 |
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 3.32% | - | - | 6.57万股 | 新进第2 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 3.05% | - | - | 8.12万股 | 新进第3 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.01% | 3.18% | -0.17% | 不变 | ↑3 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 2.92% | 3.20% | -0.28% | -3.83万股 (-22.3%) | ↑1 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 2.82% | - | - | 21.18万股 | 新进第6 |
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南山铝业
SH600219
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新增 | 2.68% | - | - | 45.63万股 | 新进第7 |
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西部矿业
SH601168
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新增 | 2.41% | - | - | 7.98万股 | 新进第8 |
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麦格米特
SZ002851
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新增 | 2.10% | - | - | 2.14万股 | 新进第9 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 1.86% | - | - | 2.90万股 | 新进第10 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.61% | - | - | 2.16万股 | 新进第11 |
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中国铝业
SZ02600
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持续持有 | 1.06% | 2.74% | -1.68% | -22.60万股 (-72.0%) | ↓3 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第8 |
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山金国际
SZ000975
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不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第10 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 7.63% | - | - | 原第1 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 4.31% | - | - | 原第3 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 3.32% | - | - | 原第5 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 3.99% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性