基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
0.09%
近3月
10.30%
近6月
17.99%
近1年
45.08%
近3年
40.08%
今年以来
1.37%
成立以来
29.18%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1485
真实涨跌
-1.8376%
上期净值 (2026-08-21): 1.17
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.35% | 0.74 | 398.36 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.32% | 6.57 | 304.39 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.05% | 8.12 | 279.90 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.01% | 0.20 | 275.72 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.92% | 13.36 | 267.20 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.82% | 21.18 | 258.82 | 2025-12-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 2.68% | 45.63 | 245.49 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 2.41% | 7.98 | 220.57 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 2.10% | 2.14 | 192.75 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 1.86% | 2.90 | 170.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1485 | -1.84% |
| 2026-08-21 | 1.17 | +1.25% |
| 2026-08-20 | 1.1555 | +0.36% |
| 2026-08-19 | 1.1513 | -3.35% |
| 2026-08-18 | 1.1912 | -0.67% |
| 2026-08-17 | 1.1992 | +2.10% |
| 2026-08-14 | 1.1745 | +0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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