基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
4.31%
近3月
1.40%
近6月
4.55%
近1年
13.57%
近3年
4.82%
今年以来
4.65%
成立以来
4.36%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9743
真实涨跌
+0.6093%
上期净值 (2026-09-03): 0.9684
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01288 | 农业银行 | 8.54% | 32.20 | 168.10 | 2025-12-31 |
| SZ00817 | 中国金茂 | 6.32% | 113.80 | 124.37 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 5.71% | 7.60 | 112.30 | 2025-12-31 |
| SZ01658 | 邮储银行 | 4.62% | 18.90 | 90.82 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.19% | 1.96 | 82.52 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.99% | 1.94 | 78.57 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 3.64% | 5.45 | 71.67 | 2025-12-31 |
| SZ00270 | 粤海投资 | 3.43% | 11.00 | 67.46 | 2025-12-31 |
| SZ00177 | 江苏宁沪高速公路 | 2.57% | 5.60 | 50.53 | 2025-12-31 |
| SH600377 | 宁沪高速 | 1.97% | 3.20 | 38.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9743 | +0.61% |
| 2026-09-03 | 0.9684 | -0.04% |
| 2026-09-02 | 0.9688 | -1.65% |
| 2026-09-01 | 0.9851 | +0.71% |
| 2026-08-31 | 0.9782 | -1.33% |
| 2026-08-28 | 0.9914 | -0.12% |
| 2026-08-27 | 0.9926 | -0.07% |
预测准确率统计
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