持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.8% 提升至 55.2%。新进了 6 只股票，包括云铝股份(5.8%)、恒力石化(5.7%)、天山铝业(5.2%) 等；退出了 6 只股票，包括山东黄金(5.0%)、紫金矿业(8.1%)、洛阳钼业(4.7%) 等。调仓方面，对 华峰化学 加仓明显，持仓占比提升 3.23 个百分点；同时减持了 爱旭股份，占比下降 1.46 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 7.51% | 7.78% | -0.27% | +1.65万股 (6.3%) | ↑1 |
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华峰化学
SZ002064
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持续持有 | 6.63% | 3.40% | +3.23% | +26.21万股 (73.1%) | ↑7 |
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爱旭股份
SH600732
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持续持有 | 5.91% | 7.37% | -1.46% | +2.51万股 (5.9%) | - |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 5.81% | - | - | 18.21万股 | 新进第4 |
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鲁西化工
SZ000830
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持续持有 | 5.78% | 3.37% | +2.41% | +13.59万股 (60.9%) | ↑5 |
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恒力石化
SH600346
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新增 | 5.71% | - | - | 26.09万股 | 新进第6 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 5.21% | - | - | 33.14万股 | 新进第7 |
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新安股份
SH600596
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新增 | 4.47% | - | - | 40.11万股 | 新进第8 |
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TCL科技
SZ000100
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新增 | 4.20% | - | - | 95.23万股 | 新进第9 |
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天齐锂业
SZ002466
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新增 | 3.99% | - | - | 7.41万股 | 新进第10 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 5.02% | - | - | 原第5 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 8.09% | - | - | 原第1 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 4.69% | - | - | 原第6 |
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开立医疗
SZ300633
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不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第8 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 6.16% | - | - | 原第4 |
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中粮科技
SZ000930
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不在前10 | - | 3.45% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性