基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*30%+1年期定期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
4.77%
近3月
22.30%
近6月
26.79%
近1年
53.26%
近3年
47.58%
今年以来
12.92%
成立以来
47.08%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.185
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.185
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01818 | 招金矿业 | 7.51% | 27.86 | 773.40 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 6.63% | 62.05 | 682.55 | 2025-12-31 |
| SH600732 | 爱旭股份 | 5.91% | 45.36 | 607.82 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 5.81% | 18.21 | 598.02 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 5.78% | 35.89 | 594.70 | 2025-12-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 5.71% | 26.09 | 587.81 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 5.21% | 33.14 | 536.21 | 2025-12-31 |
| SH600596 | 新安股份 | 4.47% | 40.11 | 460.08 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 4.20% | 95.23 | 432.34 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 3.99% | 7.41 | 410.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中加龙头精选混合C
vs
中加龙头精选混合A
013772 - 013771
|
相似度 0.907
中加龙头精选混合C
vs
中信保诚周期优选混合A
013772 - 022269
|
相似度 0.292
中加龙头精选混合C
vs
中信保诚周期优选混合C
013772 - 022270
|
相似度 0.292
中加龙头精选混合C
vs
鹏华成长先锋混合A
013772 - 020884
|
相似度 0.231
中加龙头精选混合C
vs
鹏华成长先锋混合C
013772 - 020885
|
相似度 0.231
中加龙头精选混合C
vs
鹏华优质治理混合(LOF)C
013772 - 019789
|
相似度 0.221