基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
-0.02%
近3月
0.08%
近6月
0.15%
近1年
3.24%
近3年
8.34%
今年以来
-0.06%
成立以来
9.05%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0301
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0301
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.39% | 0.51 | 275.92 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.38% | 4.69 | 265.97 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 0.35% | 3.60 | 247.93 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.31% | 7.00 | 220.01 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.28% | 12.48 | 196.56 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.28% | 6.98 | 199.63 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.26% | 24.42 | 179.98 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.23% | 2.32 | 158.69 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 0.21% | 2.02 | 146.96 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.20% | 4.79 | 144.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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