基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+人民币计价的恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
4.84%
近3月
10.98%
近6月
10.05%
近1年
36.86%
近3年
8.66%
今年以来
3.42%
成立以来
1.14%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.9433
真实涨跌
-1.2148%
上期净值 (2026-09-07): 0.9549
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002837 | 英维克 | 5.84% | 10.24 | 1094.63 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 5.53% | 10.35 | 1037.60 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.70% | 0.65 | 881.92 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.69% | 20.32 | 879.65 | 2025-12-31 |
| SZ300207 | 欣旺达 | 3.41% | 24.47 | 639.89 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.32% | 1.02 | 622.20 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 3.24% | 4.28 | 606.54 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 3.12% | 12.59 | 585.44 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.08% | 1.34 | 577.38 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.03% | 24.34 | 568.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.9433 | -1.21% |
| 2026-09-07 | 0.9549 | +1.82% |
| 2026-09-04 | 0.9378 | -1.21% |
| 2026-09-03 | 0.9493 | +0.79% |
| 2026-09-02 | 0.9419 | -1.24% |
| 2026-09-01 | 0.9537 | -1.75% |
| 2026-08-31 | 0.9707 | +0.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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