基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%
收益率
近1月
0.46%
近3月
2.35%
近6月
4.08%
近1年
6.76%
近3年
1.20%
今年以来
1.62%
成立以来
2.39%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9977
真实涨跌
+0.0301%
上期净值 (2026-09-03): 0.9974
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601111 | 中国国航 | 1.15% | 8.00 | 74.96 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 1.02% | 4.90 | 66.59 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.90% | 0.77 | 59.04 | 2025-12-31 |
| SZ002410 | 广联达 | 0.86% | 4.45 | 55.98 | 2025-12-31 |
| SH603290 | 斯达半导 | 0.76% | 0.52 | 49.97 | 2025-12-31 |
| SZ002541 | 鸿路钢构 | 0.75% | 3.00 | 49.32 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.74% | 0.15 | 48.33 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 0.64% | 0.60 | 41.63 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 0.63% | 0.60 | 41.18 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.61% | 0.94 | 39.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9977 | +0.03% |
| 2026-09-03 | 0.9974 | +0.12% |
| 2026-09-02 | 0.9962 | -0.19% |
| 2026-09-01 | 0.9981 | -0.01% |
| 2026-08-31 | 0.9982 | -0.02% |
| 2026-08-28 | 0.9984 | +0.05% |
| 2026-08-27 | 0.9979 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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