持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 9.6% 降至 8.4%。新进了 7 只股票，包括东方雨虹(1.0%)、万华化学(0.9%)、广联达(0.9%) 等；退出了 7 只股票，包括汇川技术(0.8%)、宁德时代(1.3%)、潞安环能(0.7%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国国航
SH601111
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持续持有 | 1.15% | 1.19% | -0.04% | 不变 | ↑1 |
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东方雨虹
SZ002271
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新增 | 1.02% | - | - | 4.90万股 | 新进第2 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 0.90% | - | - | 0.77万股 | 新进第3 |
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广联达
SZ002410
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新增 | 0.86% | - | - | 4.45万股 | 新进第4 |
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斯达半导
SH603290
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新增 | 0.76% | - | - | 0.52万股 | 新进第5 |
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鸿路钢构
SZ002541
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持续持有 | 0.75% | 0.90% | -0.15% | +0.50万股 (20.0%) | ↓1 |
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同花顺
SZ300033
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新增 | 0.74% | - | - | 0.15万股 | 新进第7 |
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扬农化工
SH600486
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新增 | 0.64% | - | - | 0.60万股 | 新进第8 |
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圣邦股份
SZ300661
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持续持有 | 0.63% | 0.94% | -0.31% | 不变 | ↓5 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 0.61% | - | - | 0.94万股 | 新进第10 |
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中国国航
SZ00753
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持续持有 | 0.33% | 0.24% | +0.09% | +1.00万股 (41.7%) | - |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第8 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第1 |
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潞安环能
SH601699
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不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第10 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第6 |
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深信服
SZ300454
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第7 |
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三棵树
SH603737
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不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性