持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.7% 降至 50.8%。新进了 2 只股票，包括银河娱乐(3.4%)、百胜中国(3.3%)；退出了 2 只股票，包括中芯国际(4.3%)、华虹半导体(5.8%)。调仓方面，对 中国人寿 加仓明显，持仓占比提升 1.82 个百分点；同时减持了 中国黄金国际，占比下降 1.35 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 9.24% | 9.68% | -0.44% | -57.60万股 (-22.0%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.23% | 9.72% | -0.49% | -0.78万股 (-6.0%) | ↓1 |
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中国人寿
SZ02628
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持续持有 | 6.53% | 4.71% | +1.82% | 不变 | ↑2 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 4.57% | 3.59% | +0.98% | 不变 | ↑5 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.02% | 3.95% | +0.07% | +2.48万股 (12.6%) | ↑2 |
|
恒隆地产
SZ00101
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持续持有 | 3.58% | 3.24% | +0.34% | 不变 | ↑4 |
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中国黄金国际
SZ02099
|
持续持有 | 3.57% | 4.92% | -1.35% | -13.34万股 (-42.7%) | ↓3 |
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银河娱乐
SZ00027
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新增 | 3.41% | - | - | 69.90万股 | 新进第8 |
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贝壳-W
SZ02423
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持续持有 | 3.37% | 3.83% | -0.46% | 不变 | ↓1 |
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百胜中国
SZ09987
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新增 | 3.26% | - | - | 6.95万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 4.30% | - | - | 原第6 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 5.77% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性