持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 7.6% 提升至 8.4%。新进了 4 只股票，包括中国平安(1.2%)、中矿资源(0.6%)、阳光电源(0.5%) 等；退出了 6 只股票，包括山东黄金(0.0%)、山东黄金(0.5%)、中国太保(0.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.42% | 1.78% | -0.36% | +30.00万股 (8.7%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 1.27% | 1.31% | -0.04% | +12.00万股 (17.6%) | - |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.20% | - | - | 599.99万股 | 新进第3 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 0.83% | 0.74% | +0.09% | 不变 | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.72% | 0.67% | +0.05% | -10.00万股 (-1.4%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.64% | 0.68% | -0.04% | +5.72万股 (10.7%) | ↓2 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 0.62% | - | - | 268.53万股 | 新进第7 |
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华新建材
SH600801
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持续持有 | 0.57% | 0.29% | +0.28% | +287.32万股 (57.5%) | ↑1 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 0.53% | - | - | 105.00万股 | 新进第9 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 0.45% | - | - | 200.00万股 | 新进第10 |
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华新建材
SZ06655
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持续持有 | 0.14% | 0.14% | 不变 | 不变 | ↑1 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第13 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第7 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第11 |
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华鲁恒升
SH600426
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第8 |
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中国太保
SZ02601
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不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第10 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性