基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
0.98%
近3月
2.93%
近6月
3.78%
近1年
8.62%
近3年
17.20%
今年以来
1.77%
成立以来
15.40%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1158
预测涨跌
+0.0177%
置信度
33%
上期净值 (2026-09-03): 1.1156
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.42% | 375.96 | 48491.32 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.27% | 80.00 | 43282.40 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.20% | 599.99 | 41039.52 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 0.83% | 1625.10 | 28244.24 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.72% | 709.04 | 24440.61 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.64% | 59.13 | 21717.30 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.62% | 268.53 | 21093.03 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 0.57% | 787.31 | 19320.59 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.53% | 105.00 | 17958.50 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.45% | 200.00 | 15336.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1157 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.1156 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.1149 | -0.24% |
| 2026-09-01 | 1.1176 | -0.14% |
| 2026-08-31 | 1.1192 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.1184 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 1.1193 | +0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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