基金详情
业绩比较基准
中证红利指数*75%+中证全债指数*25%
收益率
近1月
1.27%
近3月
2.50%
近6月
4.60%
近1年
7.31%
近3年
-12.61%
今年以来
1.93%
成立以来
-23.61%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4167
真实涨跌
+0.2548%
上期净值 (2026-09-03): 1.4131
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 3.93% | 21.81 | 623.77 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 3.66% | 62.63 | 581.21 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.38% | 25.44 | 535.77 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.12% | 14.35 | 494.64 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.12% | 7.23 | 494.53 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.92% | 5.92 | 462.65 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.87% | 10.80 | 454.68 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.86% | 16.72 | 454.62 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 2.73% | 43.54 | 433.22 | 2025-12-31 |
| SH600710 | 苏美达 | 2.45% | 35.99 | 389.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4167 | +0.25% |
| 2026-09-03 | 1.4131 | -0.08% |
| 2026-09-02 | 1.4143 | -1.08% |
| 2026-09-01 | 1.4297 | +0.53% |
| 2026-08-31 | 1.4222 | +0.25% |
| 2026-08-28 | 1.4186 | +0.45% |
| 2026-08-27 | 1.4122 | +0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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浦银安盛红利精选混合C
vs
浦银安盛红利精选混合A
014029 - 519115
|
相似度 0.815
浦银安盛红利精选混合C
vs
长信量化价值驱动混合A
014029 - 005399
|
相似度 0.300
浦银安盛红利精选混合C
vs
长信量化价值驱动混合C
014029 - 009669
|
相似度 0.300
浦银安盛红利精选混合C
vs
渤海汇金优选价值混合发起A
014029 - 021910
|
相似度 0.293
浦银安盛红利精选混合C
vs
中欧优势成长三个月定开混合
014029 - 010080
|
相似度 0.269
浦银安盛红利精选混合C
vs
嘉实优质精选混合A
014029 - 010275
|
相似度 0.260