基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*2%
收益率
近1月
0.13%
近3月
0.10%
近6月
0.10%
近1年
2.19%
近3年
7.40%
今年以来
-0.04%
成立以来
5.08%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.9702
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.9702
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601088 | 中国神华 | 0.98% | 1.24 | 50.22 | 2025-12-31 |
| SZ000915 | 华特达因 | 0.49% | 0.75 | 24.78 | 2025-12-31 |
| SH605098 | 行动教育 | 0.41% | 0.50 | 20.88 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.39% | 2.54 | 20.14 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 0.30% | 2.49 | 15.24 | 2025-12-31 |
| SZ000783 | 长江证券 | 0.30% | 1.88 | 15.32 | 2025-12-31 |
| SZ000498 | 山东路桥 | 0.30% | 2.56 | 15.44 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 0.29% | 0.61 | 14.98 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.29% | 0.19 | 14.85 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 0.28% | 0.19 | 14.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9702 | -0.10% |
| 2026-04-02 | 1.9721 | -0.20% |
| 2026-04-01 | 1.9761 | +0.52% |
| 2026-03-31 | 1.9658 | -0.14% |
| 2026-03-30 | 1.9685 | -0.09% |
| 2026-03-27 | 1.9702 | +0.10% |
| 2026-03-26 | 1.9683 | -0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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