持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
9
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 62.3% 提升至 75.0%。新进了 9 只股票，包括中国人寿(6.2%)、上海银行(5.7%)、重庆银行(5.6%) 等；退出了 5 只股票，包括渝农商行(7.1%)、青岛银行(4.5%)、江苏银行(4.0%) 等。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 2.48 个百分点；同时减持了 兴业银行，占比下降 3.21 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
农业银行
SZ01288
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持续持有 | 8.76% | 7.19% | +1.57% | 不变 | ↑1 |
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招商银行
SZ03968
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持续持有 | 6.86% | 4.38% | +2.48% | +0.40万股 (25.5%) | ↑7 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 6.16% | - | - | 3.41万股 | 新进第3 |
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南京银行
SH601009
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持续持有 | 5.99% | 6.39% | -0.40% | -1.77万股 (-19.8%) | - |
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上海银行
SH601229
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新增 | 5.72% | - | - | 7.77万股 | 新进第5 |
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重庆银行
SH601963
|
新增 | 5.63% | - | - | 7.13万股 | 新进第6 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 4.98% | 8.19% | -3.21% | -3.08万股 (-48.7%) | ↓6 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 4.73% | - | - | 2.04万股 | 新进第8 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 4.72% | - | - | 1.10万股 | 新进第9 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 4.46% | - | - | 1.46万股 | 新进第10 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 4.39% | - | - | 0.88万股 | 新进第11 |
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中国人寿
SH601628
|
新增 | 3.48% | - | - | 1.05万股 | 新进第12 |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 3.31% | 2.33% | +0.98% | +1.40万股 (23.9%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.03% | 4.22% | -2.19% | -0.94万股 (-58.8%) | ↓4 |
|
中信银行
SH601998
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持续持有 | 2.01% | 4.40% | -2.39% | -5.78万股 (-61.8%) | ↓7 |
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重庆银行
SZ01963
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新增 | 1.73% | - | - | 3.35万股 | 新进第16 |
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渝农商行
SH601077
|
不在前10 | - | 7.10% | - | - | 原第3 |
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青岛银行
SZ002948
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不在前10 | - | 4.48% | - | - | 原第7 |
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江苏银行
SH600919
|
不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第11 |
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浦发银行
SH600000
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不在前10 | - | 5.05% | - | - | 原第5 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 4.49% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性