持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 14.4% 提升至 14.7%。新进了 3 只股票，包括徐工机械(1.4%)、中国国航(1.2%)、华鲁恒升(1.1%)；退出了 4 只股票，包括山东黄金(2.0%)、中芯国际(0.8%)、牧原股份(0.9%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.95 个百分点；同时减持了 亿纬锂能，占比下降 0.53 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 2.97% | 2.02% | +0.95% | +2.00万股 (25.0%) | ↑1 |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 1.77% | 1.42% | +0.35% | 不变 | ↑3 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
持续持有 | 1.42% | 1.95% | -0.53% | 不变 | - |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 1.40% | 1.56% | -0.16% | 不变 | - |
|
徐工机械
SZ000425
|
新增 | 1.40% | - | - | 14.00万股 | 新进第5 |
|
中国太保
SH601601
|
持续持有 | 1.26% | 0.87% | +0.39% | +0.60万股 (20.7%) | ↑3 |
|
中国国航
SH601111
|
新增 | 1.21% | - | - | 15.00万股 | 新进第7 |
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 1.11% | 0.62% | +0.49% | +1.00万股 (100.0%) | ↑3 |
|
赤峰黄金
SH600988
|
持续持有 | 1.08% | 1.02% | +0.06% | 不变 | ↓3 |
|
华鲁恒升
SH600426
|
新增 | 1.08% | - | - | 4.00万股 | 新进第9 |
|
山东黄金
SH600547
|
不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第1 |
|
中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第10 |
|
牧原股份
SZ002714
|
不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第8 |
|
新城控股
SH601155
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性