持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
10
持续持有
2
新增持仓
14
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 86.7% 降至 53.4%。新进了 2 只股票，包括五粮液(5.8%)、中国石油(4.8%)；退出了 14 只股票，包括中国石油股份(4.6%)、中国太保(4.5%)、中国太保(2.7%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.15 个百分点；同时减持了 中国海洋石油，占比下降 4.39 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 9.64% | 7.49% | +2.15% | +52.12万股 (151.9%) | - |
|
五粮液
SZ000858
|
新增 | 5.76% | - | - | 7.13万股 | 新进第2 |
|
中国铝业
SH601600
|
持续持有 | 5.21% | 5.54% | -0.33% | +61.22万股 (117.3%) | ↑1 |
|
中国石油
SH601857
|
新增 | 4.83% | - | - | 95.52万股 | 新进第4 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 4.74% | 4.04% | +0.70% | +26.30万股 (95.5%) | ↑6 |
|
山金国际
SZ000975
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持续持有 | 4.55% | 3.11% | +1.44% | +24.45万股 (174.4%) | ↑8 |
|
中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 4.29% | 5.30% | -1.01% | +13.55万股 (40.2%) | ↓2 |
|
神火股份
SZ000933
|
持续持有 | 4.25% | 2.30% | +1.95% | +27.37万股 (289.9%) | ↑9 |
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 3.61% | 2.94% | +0.67% | +10.63万股 (227.1%) | ↑6 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.06% | 7.45% | -4.39% | 不变 | ↓8 |
|
中国海油
SH600938
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持续持有 | 1.88% | 2.27% | -0.39% | +6.45万股 (121.2%) | ↑7 |
|
中国神华
SZ01088
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持续持有 | 1.53% | 4.88% | -3.35% | -2.34万股 (-21.5%) | ↓5 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 4.63% | - | - | 原第9 |
|
中国太保
SH601601
|
不在前10 | - | 4.50% | - | - | 原第10 |
|
中国太保
SZ02601
|
不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第16 |
|
凯莱英
SZ002821
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第24 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 3.27% | - | - | 原第13 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 5.58% | - | - | 原第3 |
|
洛阳钼业
SZ03993
|
不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第12 |
|
湖南黄金
SZ002155
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第22 |
|
美的集团
SZ000333
|
不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第19 |
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中国平安
SH601318
|
不在前10 | - | 4.73% | - | - | 原第8 |
|
中国铝业
SZ02600
|
不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第21 |
|
陕西煤业
SH601225
|
不在前10 | - | 4.94% | - | - | 原第6 |
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百济神州
SH688235
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第20 |
|
药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第23 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性