持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 14.4% 降至 9.2%。新进了 2 只股票，包括思源电气(0.7%)、中国铝业(0.6%)；退出了 10 只股票，包括新易盛(0.7%)、合锻智能(0.3%)、中科海讯(0.2%) 等。调仓方面，减持了 康方生物，持仓占比下降 0.59 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.28% | 2.04% | +0.24% | +9.71万股 (5.5%) | - |
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五矿资源
SZ01208
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持续持有 | 1.28% | 0.92% | +0.36% | +2816.00万股 (54.1%) | ↑4 |
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宏创控股
SZ002379
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持续持有 | 0.88% | 0.50% | +0.38% | +815.67万股 (81.3%) | ↑9 |
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中孚实业
SH600595
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持续持有 | 0.85% | 0.72% | +0.13% | +503.01万股 (10.4%) | ↑7 |
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 0.74% | 1.33% | -0.59% | 不变 | ↓2 |
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华锡有色
SH600301
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持续持有 | 0.71% | 1.08% | -0.37% | -193.78万股 (-17.5%) | ↓2 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 0.67% | - | - | 216.87万股 | 新进第7 |
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匠心家居
SZ301061
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持续持有 | 0.64% | 0.89% | -0.25% | 不变 | ↓1 |
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百济神州
SZ06160
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持续持有 | 0.64% | 0.97% | -0.33% | +14.49万股 (8.0%) | ↓4 |
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中国铝业
SZ02600
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新增 | 0.55% | - | - | 2494.20万股 | 新进第10 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第9 |
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合锻智能
SH603011
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第16 |
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中科海讯
SZ300810
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第17 |
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涛涛车业
SZ301345
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第14 |
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旭光电子
SH600353
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第13 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 1.71% | - | - | 原第2 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第8 |
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奥赛康
SZ002755
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第15 |
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锡业股份
SZ000960
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不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第10 |
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嘉益股份
SZ301004
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不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第18 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性