持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.5% 降至 44.5%。新进了 5 只股票，包括新华保险(3.0%)、蓝思科技(2.7%)、中国铝业(2.6%) 等；退出了 5 只股票，包括亿纬锂能(8.2%)、海澜之家(3.3%)、招商银行(3.5%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.94 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 9.47% | 9.79% | -0.32% | 不变 | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.39% | 8.32% | +0.07% | 不变 | - |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 6.51% | 6.60% | -0.09% | 不变 | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.16% | 3.22% | +0.94% | 不变 | ↑5 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 2.99% | - | - | 4.37万股 | 新进第5 |
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蓝思科技
SZ300433
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新增 | 2.73% | - | - | 9.21万股 | 新进第6 |
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歌尔股份
SZ002241
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持续持有 | 2.62% | 3.11% | -0.49% | 不变 | ↑3 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 2.58% | - | - | 21.58万股 | 新进第8 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 2.54% | - | - | 4.36万股 | 新进第9 |
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天际股份
SZ002759
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新增 | 2.49% | - | - | 5.48万股 | 新进第10 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 8.25% | - | - | 原第3 |
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海澜之家
SH600398
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不在前10 | - | 3.29% | - | - | 原第8 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 3.53% | - | - | 原第7 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 4.49% | - | - | 原第5 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 3.94% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性