基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*50%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率*30%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.71%
近3月
-5.36%
近6月
-13.70%
近1年
42.80%
近3年
14.36%
今年以来
-1.33%
成立以来
1.19%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0876
真实涨跌
-3.4446%
上期净值 (2026-08-21): 1.1264
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688266 | 泽璟制药 | 8.25% | 52.49 | 4866.26 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 8.02% | 13.36 | 4732.68 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.20% | 194.65 | 4251.13 | 2025-12-31 |
| SZ002393 | 力生制药 | 5.80% | 157.71 | 3423.97 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 5.67% | 36.90 | 3345.01 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.55% | 47.60 | 3278.24 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 3.89% | 65.56 | 2295.40 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 3.64% | 6.72 | 2149.41 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 3.51% | 12.77 | 2068.90 | 2025-12-31 |
| SH688221 | 前沿生物 | 3.32% | 108.57 | 1959.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0876 | -3.44% |
| 2026-08-21 | 1.1264 | -1.42% |
| 2026-08-20 | 1.1426 | +4.59% |
| 2026-08-19 | 1.0925 | -3.48% |
| 2026-08-18 | 1.1319 | -0.97% |
| 2026-08-17 | 1.143 | +1.57% |
| 2026-08-14 | 1.1253 | +0.23% |
预测准确率统计
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