基金详情
业绩比较基准
中证沪港深创新药产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.37%
近3月
-5.68%
近6月
-17.87%
近1年
25.39%
近3年
-1.56%
今年以来
-5.51%
成立以来
-23.49%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.8156
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.8156
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 0.06% | 0.09 | 6.26 | 2025-06-30 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.06% | 0.12 | 6.23 | 2025-06-30 |
| SH688235 | 百济神州 | 0.04% | 0.02 | 4.67 | 2025-06-30 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 0.02% | 0.02 | 2.15 | 2025-06-30 |
| SH688578 | 艾力斯 | 0.02% | 0.02 | 1.86 | 2025-06-30 |
| SH603392 | 万泰生物 | 0.01% | 0.01 | 0.61 | 2025-06-30 |
| SH688180 | 君实生物 | 0.01% | 0.02 | 0.68 | 2025-06-30 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 0.01% | 0.02 | 1.20 | 2025-06-30 |
| SH688520 | 神州细胞 | 0.01% | 0.02 | 1.20 | 2025-06-30 |
| SH600196 | 复星医药 | 0.01% | 0.05 | 1.25 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.8156 | +0.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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