持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 34.3% 提升至 34.5%。新进了 7 只股票，包括云铝股份(4.1%)、天山铝业(4.0%)、中国铝业(3.8%) 等；退出了 7 只股票，包括宁德时代(3.6%)、振华股份(3.8%)、世运电路(3.2%) 等。调仓方面，减持了 宏创控股，持仓占比下降 1.06 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 4.06% | - | - | 12.05万股 | 新进第1 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 3.98% | - | - | 23.96万股 | 新进第2 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 3.76% | - | - | 29.99万股 | 新进第3 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.49% | 3.06% | +0.43% | 不变 | ↑4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.40% | 4.23% | -0.83% | -4.83万股 (-33.4%) | ↓4 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.27% | - | - | 15.94万股 | 新进第6 |
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中孚实业
SH600595
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新增 | 3.20% | - | - | 39.79万股 | 新进第7 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 3.16% | - | - | 12.57万股 | 新进第8 |
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宏创控股
SZ002379
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持续持有 | 3.11% | 4.17% | -1.06% | -11.48万股 (-47.5%) | ↓7 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 3.10% | - | - | 11.00万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 3.60% | - | - | 原第4 |
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振华股份
SH603067
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不在前10 | - | 3.84% | - | - | 原第3 |
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世运电路
SH603920
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第6 |
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帝尔激光
SZ300776
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不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第9 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第10 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第7 |
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菲利华
SZ300395
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不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性