基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*15%
收益率
近1月
9.65%
近3月
28.41%
近6月
28.66%
近1年
46.06%
近3年
0.85%
今年以来
15.92%
成立以来
-27.41%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8423
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8423
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000807 | 云铝股份 | 4.06% | 12.05 | 395.72 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.98% | 23.96 | 387.67 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.76% | 29.99 | 366.48 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.49% | 17.70 | 340.52 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.40% | 9.61 | 331.26 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.27% | 15.94 | 318.80 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 3.20% | 39.79 | 312.35 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 3.16% | 12.57 | 308.47 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 3.11% | 12.68 | 303.31 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 3.10% | 11.00 | 302.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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